场外资金净值是怎么出来的？场外基金成交价格如何确定？

场外资金净值是怎么出来的?

是根据基金总资产跟总负债计算出来的，基金当日单位净值计算公式：单位净值=(基金总资产-基金总负债)/基金总份额。若是当天这只基金运营总资产增多，那么当天的净值对比昨天上涨，反之就是下跌，基金都是不保本的。场外基金的净值不是实时变动的，晚上才会公布，每晚8点后开始陆续更新，由于基金持仓情况一季度才会公布一次，存在滞后性，所以无法保证估值与实际净值相同。

封闭式基金和处于封闭期的开放式基金，一般每周更新一次净值，处于开放期的开放式基金，应当每个开放日更新一次净值。场外基金申购/赎回都按未知价原则交易，交易日当天15点之前的交易申请按收盘后的基金净值交易，交易日当天15点之后的交易申请作为下一个交易日的交易申请，按下一个交易日收盘后的基金净值交易。

按照基金的资产负债总额计算。当日基金单位净值的计算公式为：单位净值=(基金资产总额-基金负债总额)/基金份额总额。如果当日该基金的营运资产总额增加，那么当日净值较昨日增加，反之亦然。

不是所有的资金都有保障。场外资金净值不实时变化，晚间公布，每晚8点后陆续更新。因为一季度只公布一次基金持仓情况，存在滞后性，所以不能保证估值与实际净值相同。

封闭期的封闭式基金和开放式基金一般每周更新一次净值，而开放期的开放式基金要在每个开放日更新一次净值。场外基金的申购/赎回是按照价格未知的原则进行交易的。

交易日15: 00前的交易申请按封闭基金净值交易，交易日15: 00后的交易申请作为下一交易日的交易申请，按下一交易日的封闭基金净值交易。

基金净值其实就是基金的价格。投资者在购买基金时，确定自己要投资的金额，然后会按照基金的单位净值折算成投资者持有的基金份额。

场外基金成交价格如何确定?

场内交易的基金交易类似于股票交易，价格是根据当时交易的成交价格实时变化的，供求关系决定当时的基金净值，撮合成交。

而场外基金成交价格和当天的净值有关，和实时变化的场内基金不同，场外基金的净值是每天收盘后计算，会在晚上公布，当天的场外基金交易按照这个净值计算。

场内就是股票市场，也就是大家说的二级市场。场外就理解成为股票交易市场外，就是银行、证券公司的代销，基金公司的直销方式，也就是熟悉的开放式基金销售渠道。

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