场外资金净值是怎么出来的?场外基金成交价格如何确定?

2023-05-15 15:34:33来源:中国风投网

场外资金净值是怎么出来的?是根据基金总资产跟总负债计算出来的,基金当日单位净值计算公式:单位净值=(...

场外资金净值是怎么出来的?

是根据基金总资产跟总负债计算出来的,基金当日单位净值计算公式:单位净值=(基金总资产-基金总负债)/基金总份额。若是当天这只基金运营总资产增多,那么当天的净值对比昨天上涨,反之就是下跌,基金都是不保本的。场外基金的净值不是实时变动的,晚上才会公布,每晚8点后开始陆续更新,由于基金持仓情况一季度才会公布一次,存在滞后,所以无法保证估值与实际净值相同。

封闭式基金和处于封闭期的开放式基金,一般每周更新一次净值,处于开放期的开放式基金,应当每个开放日更新一次净值。场外基金申购/赎回都按未知价原则交易,交易日当天15点之前的交易申请按收盘后的基金净值交易,交易日当天15点之后的交易申请作为下一个交易日的交易申请,按下一个交易日收盘后的基金净值交易。

按照基金的资产负债总额计算。当日基金单位净值的计算公式为:单位净值=(基金资产总额-基金负债总额)/基金份额总额。如果当日该基金的营运资产总额增加,那么当日净值较昨日增加,反之亦然。

不是所有的资金都有保障。场外资金净值不实时变化,晚间公布,每晚8点后陆续更新。因为一季度只公布一次基金持仓情况,存在滞后,所以不能保证估值与实际净值相同。

封闭期的封闭式基金和开放式基金一般每周更新一次净值,而开放期的开放式基金要在每个开放日更新一次净值。场外基金的申购/赎回是按照价格未知的原则进行交易的。

交易日15: 00前的交易申请按封闭基金净值交易,交易日15: 00后的交易申请作为下一交易日的交易申请,按下一交易日的封闭基金净值交易。

基金净值其实就是基金的价格。投资者在购买基金时,确定自己要投资的金额,然后会按照基金的单位净值折算成投资者持有的基金份额。

场外基金成交价格如何确定?

场内交易的基金交易类似于股票交易,价格是根据当时交易的成交价格实时变化的,供求关系决定当时的基金净值,撮合成交。

而场外基金成交价格和当天的净值有关,和实时变化的场内基金不同,场外基金的净值是每天收盘后计算,会在晚上公布,当天的场外基金交易按照这个净值计算。

场内就是股票市场,也就是大家说的二级市场。场外就理解成为股票交易市场外,就是银行、证券公司的代销,基金公司的直销方式,也就是熟悉的开放式基金销售渠道。

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